华安安浦债券C
(006338.jj ) 华安基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模7.43亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0126元 (2025-04-30) 基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.19%
相关基金: 主从基金: 华安安浦债券A 、华安安浦债券E
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华安安浦债券C(006338) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资57.87亿98.90%
(其中) 债券57.87亿98.90%
2 返售型金融资产5,000.48万0.85%
3 银行存款及结算备付金942.78万0.16%
4 其他资产493.72万0.08%
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