华安安浦债券C (006338.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.41万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0026元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券A 、 华安安浦债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安浦债券C(006338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 11.50亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 14.76亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.54亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 13.33亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4.87亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.89亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 9,361.07万 | 1.02亿元 | -- |
