华安安浦债券C(006338) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.43亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.73亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 11.50亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 14.76亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.54亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 13.33亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4.87亿 | 5.16亿元 | -- |
