华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
