华安安浦债券C(006338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-04-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-04-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-04-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-04-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-04-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-04-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-04-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-03-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-03-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-03-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-03-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-03-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-03-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-03-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-03-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-03-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-03-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-03-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-03-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-03-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-03-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-03-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-03-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-03-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-03-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-03-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-02-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-02-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-02-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-02-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-02-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-02-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-02-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
