华安安浦债券C (006338.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.41万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0026元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券A 、 华安安浦债券E | ||||
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华安安浦债券C(006338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
