国泰民安增益纯债债券C (006340.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,521.00 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1603元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券A 、 国泰民安增益纯债债券E | ||||
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.80亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 8.80亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.41万 | 1.33% |
| 3 | 其他资产 | 19.53万 | 0.02% |
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