国泰民安增益纯债债券C (006340.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,521.00 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1603元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券A 、 国泰民安增益纯债债券E | ||||
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.048 元 | 1,103.80万 | 52.98万元 | 4.05% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
