国泰民安增益纯债债券C (006340.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券C(006340) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,510.82万 | 1,285.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,333.53万 | 2,862.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 325.93万 | 287.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 196.87万 | 175.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 249.33万 | 223.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 182.80万 | 165.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 241.09万 | 219.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 348.79万 | 318.30万元 | -- |
