东方红核心优选定开混合A (006353.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2822元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合C | ||||
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,420.12万 | 9.48% |
| (其中) 股票 | 6,420.12万 | 9.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 89.07% |
| (其中) 债券 | 6.03亿 | 89.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 934.46万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 48.52万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,799.00万 | 5.61% |
| 金融业 | 786.23万 | 1.16% |
| 采矿业 | 251.40万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.89万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.60万 | 0.36% |
| 建筑业 | 231.68万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 159.08万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.06万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 258.31万 | 0.38% |
| 25 可选消费 | 219.19万 | 0.32% |
| 35 医药卫生 | 87.33万 | 0.13% |
| 30 主要消费 | 39.34万 | 0.06% |
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