东方红核心优选定开混合A (006353.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,517.00 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3320元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合C | ||||
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.63万元 | 0.70% | 44.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 574.14万元 | 0.70% | 164.04万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 287.24万元 | 0.70% | 82.07万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,012.44万元 | 0.70% | 289.27万元 | 0.20% |
