东方红核心优选定开混合A (006353.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2822元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合C | ||||
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.11亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 4.44亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.80亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 6.80亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 6.77亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6.69亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 13.94亿 | 11.28亿元 | -- |
