国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5695元持有人户数1,308.00基金经理高崇南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率802.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,062.94万 | 63.86% |
| (其中) 股票 | 3,062.94万 | 63.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.21万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 96.21万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,633.53万 | 34.06% |
| 4 | 其他资产 | 3.75万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,782.29万 | 37.16% |
| 采矿业 | 410.43万 | 8.56% |
| 金融业 | 330.39万 | 6.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.34万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 93.25万 | 1.94% |
| 建筑业 | 75.44万 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.36万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.97万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.49万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.32万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.69万 | 0.66% |
| 房地产业 | 13.96万 | 0.29% |
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