国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5711元基金经理高崇南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率802.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917.66万 | 35.53% |
| (其中) 股票 | 1,917.66万 | 35.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,966.34万 | 36.44% |
| (其中) 债券 | 1,966.34万 | 36.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.63万 | 27.97% |
| 4 | 其他资产 | 2.92万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,255.02万 | 23.26% |
| 采矿业 | 192.48万 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.60万 | 3.12% |
| 金融业 | 134.23万 | 2.49% |
| 建筑业 | 76.10万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 37.94万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.73万 | 0.61% |
| 房地产业 | 20.56万 | 0.38% |
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