国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5711元基金经理高崇南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率802.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 5,319.85万 | 9,341.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4,773.54万 | 8,435.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,032.89万 | 8,433.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 5,035.44万 | 8,033.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,170.30万 | 8,142.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 5,110.76万 | 7,769.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 5,243.50万 | 7,807.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 5,045.50万 | 7,835.84万元 | -- |
