华宝香港大盘C (006355.jj)恒生中国(香港上市)25指数华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8759元基金经理周晶 、 杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金香港大盘LOF | ||||
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华宝香港大盘C(006355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,196.15万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 239.08万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.12亿 | 31.20% |
| 通讯 | 1.06亿 | 29.56% |
| 能源 | 4,061.92万 | 11.33% |
| 科技 | 2,848.01万 | 7.94% |
| 非必须消费品 | 2,826.00万 | 7.88% |
| 必须消费品 | 1,024.63万 | 2.86% |
| 房地产 | 870.91万 | 2.43% |
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