华宝香港大盘C (006355.jj)恒生中国(香港上市)25指数华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8759元基金经理周晶 、 杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金香港大盘LOF | ||||
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华宝香港大盘C(006355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 219.82万元 | 0.75% | 43.96万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 130.89万元 | 0.75% | 26.18万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 220.33万元 | 0.75% | 44.07万元 | 0.15% |
