华宝香港大盘C (006355.jj)恒生中国(香港上市)25指数华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8759元基金经理周晶 、 杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金香港大盘LOF | ||||
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华宝香港大盘C(006355) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 | |
| 场内简称 | 香港大盘LOF | |
| 基金主代码 | 501301 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2017-04-20 | |
| 总份额 | 3.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-05-08 | |
| 子基金简称 | 香港大盘LOF | 华宝香港大盘C |
| 子基金场内简称 | 香港大盘LOF | |
| 子基金代码 | 501301 | 006355 |
| 子基金份额 | 2.60亿 份 (2024-06-30) | 1.22亿 份 (2024-06-30) |
