招商丰韵混合A (006364.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合C | ||||
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招商丰韵混合A(006364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 82.84% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 82.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,172.53万 | 16.34% |
| 3 | 其他资产 | 259.69万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,241.19万 | 19.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,875.71万 | 12.24% |
| 金融业 | 3,214.45万 | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,287.99万 | 7.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.50%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,182.70万 | 16.37% |
| 非日常生活消费品 | 2,328.26万 | 7.35% |
| 金融 | 2,033.78万 | 6.42% |
| 工业 | 560.24万 | 1.77% |
| 原材料 | 500.96万 | 1.58% |
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