招商丰韵混合A (006364.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰韵混合A(006364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.56亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.68亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.94亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3.53亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 3.86亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 3.92亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 3.88亿 | 2.61亿元 | -- |
