招商丰韵混合C (006365.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1936元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合A | ||||
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招商丰韵混合C(006365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-06-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-06-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-06-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-06-18 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-11 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-06-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-06-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-06-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-06-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-06-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-05-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-05-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-05-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-05-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-05-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-05-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-05-23 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-05-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-05-21 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-05-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-05-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-05-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-05-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-05-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-05-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-05-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-05-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-05-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-05-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-04-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-04-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-04-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-04-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-04-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-04-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
