兴业安保优选混合A (006366.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4207元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合C | ||||
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兴业安保优选混合A(006366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,902.01万 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 7,902.01万 | 85.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 485.88万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 485.88万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 790.29万 | 8.56% |
| 4 | 其他资产 | 53.15万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,267.26万 | 78.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.29万 | 4.10% |
| 采矿业 | 256.46万 | 2.78% |
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