兴业安保优选混合A (006366.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数6,437.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6782元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合C | ||||
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兴业安保优选混合A(006366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 9,734.50万 | 6,072.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9,098.24万 | 6,196.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,891.30万 | 6,285.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 1.01亿 | 6,399.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 6,531.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 1.25亿 | 6,720.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 1.23亿 | 6,788.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.98元 | 1.34亿 | 6,775.65万元 | -- |
