弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1043元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率99.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合C | ||||
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,871.75万 | 70.92% |
| (其中) 股票 | 2,871.75万 | 70.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,177.48万 | 29.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,079.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,874.03万 | 46.28% |
| 金融业 | 518.10万 | 12.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.22万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.30万 | 3.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.56万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.87万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.90万 | 0.59% |
| 采矿业 | 13.42万 | 0.33% |
| 房地产业 | 5.01万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.34万 | 0.06% |
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