弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率115.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.94万元 | 1.20% | 4.85万元 | 0.10% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.46万元 | 1.50% | 2.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 87.19万元 | 1.50% | 5.81万元 | 0.10% |
