弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率115.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合C | ||||
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,402.17万 | 3,018.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,602.95万 | 3,036.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3,797.33万 | 3,053.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,142.69万 | 3,098.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 4,420.02万 | 3,163.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 4,692.79万 | 3,235.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 4,234.95万 | 2,936.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 4,374.75万 | 3,031.29万元 | -- |
