国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数593.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.4360元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率22.43% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 77.99% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 66.55% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.86亿 | 11.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 6.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 12.22% |
| 4 | 其他资产 | 5,790.42万 | 3.55% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.01亿 | 36.91% |
| 电信服务 | 2.12亿 | 13.02% |
| 消费者非必需品 | 1.80亿 | 11.04% |
| 工业 | 1.44亿 | 8.86% |
| 金融 | 7,025.03万 | 4.31% |
| 医疗保健 | 5,463.16万 | 3.35% |
| 公用事业 | 830.66万 | 0.51% |
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