国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数593.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.4360元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率22.43% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 787.74万 | 248.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.11元 | 677.78万 | 217.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 509.35万 | 178.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.58元 | 417.84万 | 161.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 314.52万 | 140.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 305.66万 | 131.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.12元 | 283.27万 | 133.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 237.27万 | 131.58万元 | -- |
