国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A (006374.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数593.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.4360元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率22.43% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-12-25 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2024-12-24 | 3.4482元 | 3.4482元 |
| 2024-12-20 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2024-12-19 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2024-12-18 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2024-12-16 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2024-12-13 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-12-12 | 3.4745元 | 3.4745元 |
| 2024-12-11 | 3.4801元 | 3.4801元 |
| 2024-12-10 | 3.4218元 | 3.4218元 |
| 2024-12-09 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2024-12-06 | 3.4708元 | 3.4708元 |
| 2024-12-05 | 3.4457元 | 3.4457元 |
| 2024-12-04 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2024-12-03 | 3.4005元 | 3.4005元 |
| 2024-12-02 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2024-11-28 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2024-11-27 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2024-11-26 | 3.3425元 | 3.3425元 |
| 2024-11-25 | 3.3357元 | 3.3357元 |
| 2024-11-22 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-11-21 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2024-11-20 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2024-11-19 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2024-11-18 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2024-11-15 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2024-11-14 | 3.3228元 | 3.3228元 |
| 2024-11-13 | 3.3467元 | 3.3467元 |
| 2024-11-12 | 3.3634元 | 3.3634元 |
| 2024-11-11 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2024-11-08 | 3.3698元 | 3.3698元 |
| 2024-11-07 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2024-11-06 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2024-11-05 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2024-11-04 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2024-11-01 | 3.2302元 | 3.2302元 |
| 2024-10-31 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2024-10-30 | 3.2805元 | 3.2805元 |
| 2024-10-29 | 3.2878元 | 3.2878元 |
| 2024-10-28 | 3.2503元 | 3.2503元 |
| 2024-10-25 | 3.2624元 | 3.2624元 |
| 2024-10-24 | 3.2471元 | 3.2471元 |
| 2024-10-23 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2024-10-22 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2024-10-21 | 3.2878元 | 3.2878元 |
| 2024-10-18 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2024-10-17 | 3.2765元 | 3.2765元 |
| 2024-10-16 | 3.2463元 | 3.2463元 |
| 2024-10-15 | 3.2410元 | 3.2410元 |
