华夏中证500ETF联接C (006382.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5542元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接A目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-26 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-25 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-24 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-23 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-22 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-19 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-18 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-17 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-16 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-15 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-10 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-09 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-08 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-05 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-04 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-03 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-02 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-01 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-06-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-27 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-26 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-06-25 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-24 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-06-21 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-20 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-19 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-17 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-14 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-13 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-12 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-11 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-07 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-06 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-06-04 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-03 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-05-31 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-30 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-29 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-28 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-24 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-05-23 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-22 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-05-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-20 | 0.6368元 | 0.6368元 |
