华泰保兴研究智选A (006385.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0507元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选C | ||||
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华泰保兴研究智选A(006385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,170.83万 | 4,593.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,289.61万 | 7,283.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 8,169.12万 | 7,289.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 7,902.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 1.36亿 | 7,907.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 1.41亿 | 8,238.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 1.94亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 1.93亿 | 1.12亿元 | -- |
