华泰保兴研究智选A (006385.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2035元基金经理赵健管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率492.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选C | ||||
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华泰保兴研究智选A(006385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2035元 | 1.5976元 |
| 2024-12-26 | 1.2064元 | 1.6005元 |
| 2024-12-25 | 1.2052元 | 1.5993元 |
| 2024-12-24 | 1.2101元 | 1.6042元 |
| 2024-12-23 | 1.1888元 | 1.5829元 |
| 2024-12-20 | 1.1928元 | 1.5869元 |
| 2024-12-19 | 1.1950元 | 1.5891元 |
| 2024-12-18 | 1.1937元 | 1.5878元 |
| 2024-12-17 | 1.1918元 | 1.5859元 |
| 2024-12-16 | 1.1883元 | 1.5824元 |
| 2024-12-13 | 1.2018元 | 1.5959元 |
| 2024-12-12 | 1.2232元 | 1.6173元 |
| 2024-12-11 | 1.2133元 | 1.6074元 |
| 2024-12-10 | 1.2041元 | 1.5982元 |
| 2024-12-09 | 1.1888元 | 1.5829元 |
| 2024-12-06 | 1.1957元 | 1.5898元 |
| 2024-12-05 | 1.1820元 | 1.5761元 |
| 2024-12-04 | 1.1858元 | 1.5799元 |
| 2024-12-03 | 1.1948元 | 1.5889元 |
| 2024-12-02 | 1.1959元 | 1.5900元 |
| 2024-11-29 | 1.1847元 | 1.5788元 |
| 2024-11-28 | 1.1746元 | 1.5687元 |
| 2024-11-27 | 1.1830元 | 1.5771元 |
| 2024-11-26 | 1.1643元 | 1.5584元 |
| 2024-11-25 | 1.1672元 | 1.5613元 |
| 2024-11-22 | 1.1646元 | 1.5587元 |
| 2024-11-21 | 1.1994元 | 1.5935元 |
| 2024-11-20 | 1.1992元 | 1.5933元 |
| 2024-11-19 | 1.1956元 | 1.5897元 |
| 2024-11-18 | 1.1819元 | 1.5760元 |
| 2024-11-15 | 1.1962元 | 1.5903元 |
| 2024-11-14 | 1.2159元 | 1.6100元 |
| 2024-11-13 | 1.2379元 | 1.6320元 |
| 2024-11-12 | 1.2378元 | 1.6319元 |
| 2024-11-11 | 1.2437元 | 1.6378元 |
| 2024-11-08 | 1.2352元 | 1.6293元 |
| 2024-11-07 | 1.2394元 | 1.6335元 |
| 2024-11-06 | 1.2223元 | 1.6164元 |
| 2024-11-05 | 1.2238元 | 1.6179元 |
| 2024-11-04 | 1.2019元 | 1.5960元 |
| 2024-11-01 | 1.1794元 | 1.5735元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 1.5778元 |
| 2024-10-30 | 1.1990元 | 1.5931元 |
| 2024-10-29 | 1.1960元 | 1.5901元 |
| 2024-10-28 | 1.2081元 | 1.6022元 |
| 2024-10-25 | 1.2027元 | 1.5968元 |
| 2024-10-24 | 1.1990元 | 1.5931元 |
| 2024-10-23 | 1.2098元 | 1.6039元 |
| 2024-10-22 | 1.2039元 | 1.5980元 |
| 2024-10-21 | 1.1919元 | 1.5860元 |
