华泰保兴研究智选A (006385.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2378元基金经理赵健管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率492.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选C | ||||
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华泰保兴研究智选A(006385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2378元 | 1.6319元 |
| 2024-11-11 | 1.2437元 | 1.6378元 |
| 2024-11-08 | 1.2352元 | 1.6293元 |
| 2024-11-07 | 1.2394元 | 1.6335元 |
| 2024-11-06 | 1.2223元 | 1.6164元 |
| 2024-11-05 | 1.2238元 | 1.6179元 |
| 2024-11-04 | 1.2019元 | 1.5960元 |
| 2024-11-01 | 1.1794元 | 1.5735元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 1.5778元 |
| 2024-10-30 | 1.1990元 | 1.5931元 |
| 2024-10-29 | 1.1960元 | 1.5901元 |
| 2024-10-28 | 1.2081元 | 1.6022元 |
| 2024-10-25 | 1.2027元 | 1.5968元 |
| 2024-10-24 | 1.1990元 | 1.5931元 |
| 2024-10-23 | 1.2098元 | 1.6039元 |
| 2024-10-22 | 1.2039元 | 1.5980元 |
| 2024-10-21 | 1.1919元 | 1.5860元 |
| 2024-10-18 | 1.1923元 | 1.5864元 |
| 2024-10-17 | 1.1629元 | 1.5570元 |
| 2024-10-16 | 1.1716元 | 1.5657元 |
| 2024-10-15 | 1.1810元 | 1.5751元 |
| 2024-10-14 | 1.2091元 | 1.6032元 |
| 2024-10-11 | 1.1909元 | 1.5850元 |
| 2024-10-10 | 1.2306元 | 1.6247元 |
| 2024-10-09 | 1.2165元 | 1.6106元 |
| 2024-10-08 | 1.3076元 | 1.7017元 |
| 2024-09-30 | 1.2416元 | 1.6357元 |
| 2024-09-27 | 1.1406元 | 1.5347元 |
| 2024-09-26 | 1.0862元 | 1.4803元 |
| 2024-09-25 | 1.0472元 | 1.4413元 |
| 2024-09-24 | 1.0400元 | 1.4341元 |
| 2024-09-23 | 1.0103元 | 1.4044元 |
| 2024-09-20 | 1.0157元 | 1.4098元 |
| 2024-09-19 | 1.0209元 | 1.4150元 |
| 2024-09-18 | 1.0151元 | 1.4092元 |
| 2024-09-13 | 1.0045元 | 1.3986元 |
| 2024-09-12 | 1.0141元 | 1.4082元 |
| 2024-09-11 | 1.0234元 | 1.4175元 |
| 2024-09-10 | 1.0065元 | 1.4006元 |
| 2024-09-09 | 1.0046元 | 1.3987元 |
| 2024-09-06 | 1.0146元 | 1.4087元 |
| 2024-09-05 | 1.0300元 | 1.4241元 |
| 2024-09-04 | 1.0242元 | 1.4183元 |
| 2024-09-03 | 1.0233元 | 1.4174元 |
| 2024-09-02 | 1.0142元 | 1.4083元 |
| 2024-08-30 | 1.0307元 | 1.4248元 |
| 2024-08-29 | 1.0077元 | 1.4018元 |
| 2024-08-28 | 0.9915元 | 1.3856元 |
| 2024-08-27 | 0.9897元 | 1.3838元 |
| 2024-08-26 | 0.9935元 | 1.3876元 |
