华泰保兴研究智选A (006385.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0507元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选C | ||||
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华泰保兴研究智选A(006385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.4448元 |
| 2024-07-25 | 1.0373元 | 1.4314元 |
| 2024-07-24 | 1.0331元 | 1.4272元 |
| 2024-07-23 | 1.0519元 | 1.4460元 |
| 2024-07-22 | 1.0860元 | 1.4801元 |
| 2024-07-19 | 1.0924元 | 1.4865元 |
| 2024-07-18 | 1.0914元 | 1.4855元 |
| 2024-07-17 | 1.0827元 | 1.4768元 |
| 2024-07-16 | 1.0852元 | 1.4793元 |
| 2024-07-15 | 1.0937元 | 1.4878元 |
| 2024-07-12 | 1.1023元 | 1.4964元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.4923元 |
| 2024-07-10 | 1.0838元 | 1.4779元 |
| 2024-07-09 | 1.0841元 | 1.4782元 |
| 2024-07-08 | 1.0724元 | 1.4665元 |
| 2024-07-05 | 1.0880元 | 1.4821元 |
| 2024-07-04 | 1.0906元 | 1.4847元 |
| 2024-07-03 | 1.0981元 | 1.4922元 |
| 2024-07-02 | 1.1098元 | 1.5039元 |
| 2024-07-01 | 1.1306元 | 1.5247元 |
| 2024-06-28 | 1.1258元 | 1.5199元 |
| 2024-06-27 | 1.1237元 | 1.5178元 |
| 2024-06-26 | 1.1456元 | 1.5397元 |
| 2024-06-25 | 1.1413元 | 1.5354元 |
| 2024-06-24 | 1.1416元 | 1.5357元 |
| 2024-06-21 | 1.1547元 | 1.5488元 |
| 2024-06-20 | 1.1569元 | 1.5510元 |
| 2024-06-19 | 1.1693元 | 1.5634元 |
| 2024-06-18 | 1.1848元 | 1.5789元 |
| 2024-06-17 | 1.1735元 | 1.5676元 |
| 2024-06-14 | 1.1788元 | 1.5729元 |
| 2024-06-13 | 1.1850元 | 1.5791元 |
| 2024-06-12 | 1.1887元 | 1.5828元 |
| 2024-06-11 | 1.1908元 | 1.5849元 |
| 2024-06-07 | 1.1901元 | 1.5842元 |
| 2024-06-06 | 1.2015元 | 1.5956元 |
| 2024-06-05 | 1.2079元 | 1.6020元 |
| 2024-06-04 | 1.2213元 | 1.6154元 |
| 2024-06-03 | 1.2059元 | 1.6000元 |
| 2024-05-31 | 1.2012元 | 1.5953元 |
| 2024-05-30 | 1.2022元 | 1.5963元 |
| 2024-05-29 | 1.2029元 | 1.5970元 |
| 2024-05-28 | 1.2017元 | 1.5958元 |
| 2024-05-27 | 1.2160元 | 1.6101元 |
| 2024-05-24 | 1.2035元 | 1.5976元 |
| 2024-05-23 | 1.2117元 | 1.6058元 |
| 2024-05-22 | 1.2240元 | 1.6181元 |
| 2024-05-21 | 1.2291元 | 1.6232元 |
| 2024-05-20 | 1.2345元 | 1.6286元 |
| 2024-05-17 | 1.2425元 | 1.6366元 |
