宝盈安泰短债债券A (006387.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理邓栋 、 卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安泰短债债券C | ||||
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宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1832元 | 1.2152元 |
| 2024-12-20 | 1.1828元 | 1.2148元 |
| 2024-12-19 | 1.1826元 | 1.2146元 |
| 2024-12-18 | 1.1826元 | 1.2146元 |
| 2024-12-17 | 1.1827元 | 1.2147元 |
| 2024-12-16 | 1.1827元 | 1.2147元 |
| 2024-12-13 | 1.1825元 | 1.2145元 |
| 2024-12-12 | 1.1821元 | 1.2141元 |
| 2024-12-11 | 1.1819元 | 1.2139元 |
| 2024-12-10 | 1.1819元 | 1.2139元 |
| 2024-12-09 | 1.1813元 | 1.2133元 |
| 2024-12-06 | 1.1810元 | 1.2130元 |
| 2024-12-05 | 1.1810元 | 1.2130元 |
| 2024-12-04 | 1.1808元 | 1.2128元 |
| 2024-12-03 | 1.1804元 | 1.2124元 |
| 2024-12-02 | 1.1802元 | 1.2122元 |
| 2024-11-29 | 1.1794元 | 1.2114元 |
| 2024-11-28 | 1.1790元 | 1.2110元 |
| 2024-11-27 | 1.1788元 | 1.2108元 |
| 2024-11-26 | 1.1787元 | 1.2107元 |
| 2024-11-25 | 1.1785元 | 1.2105元 |
| 2024-11-22 | 1.1781元 | 1.2101元 |
| 2024-11-21 | 1.1781元 | 1.2101元 |
| 2024-11-20 | 1.1779元 | 1.2099元 |
| 2024-11-19 | 1.1778元 | 1.2098元 |
| 2024-11-18 | 1.1776元 | 1.2096元 |
| 2024-11-15 | 1.1775元 | 1.2095元 |
| 2024-11-14 | 1.1773元 | 1.2093元 |
| 2024-11-13 | 1.1772元 | 1.2092元 |
| 2024-11-12 | 1.1772元 | 1.2092元 |
| 2024-11-11 | 1.1769元 | 1.2089元 |
| 2024-11-08 | 1.1765元 | 1.2085元 |
| 2024-11-07 | 1.1764元 | 1.2084元 |
| 2024-11-06 | 1.1762元 | 1.2082元 |
| 2024-11-05 | 1.1761元 | 1.2081元 |
| 2024-11-04 | 1.1760元 | 1.2080元 |
| 2024-11-01 | 1.1758元 | 1.2078元 |
| 2024-10-31 | 1.1754元 | 1.2074元 |
| 2024-10-30 | 1.1752元 | 1.2072元 |
| 2024-10-29 | 1.1753元 | 1.2073元 |
| 2024-10-28 | 1.1753元 | 1.2073元 |
| 2024-10-25 | 1.1752元 | 1.2072元 |
| 2024-10-24 | 1.1752元 | 1.2072元 |
| 2024-10-23 | 1.1752元 | 1.2072元 |
| 2024-10-22 | 1.1756元 | 1.2076元 |
| 2024-10-21 | 1.1758元 | 1.2078元 |
| 2024-10-18 | 1.1757元 | 1.2077元 |
| 2024-10-17 | 1.1756元 | 1.2076元 |
| 2024-10-16 | 1.1751元 | 1.2071元 |
| 2024-10-15 | 1.1749元 | 1.2069元 |
