宝盈安泰短债债券A(006387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1731元 | 1.2051元 |
| 2024-07-25 | 1.1728元 | 1.2048元 |
| 2024-07-24 | 1.1728元 | 1.2048元 |
| 2024-07-23 | 1.1727元 | 1.2047元 |
| 2024-07-22 | 1.1725元 | 1.2045元 |
| 2024-07-19 | 1.1720元 | 1.2040元 |
| 2024-07-18 | 1.1719元 | 1.2039元 |
| 2024-07-17 | 1.1719元 | 1.2039元 |
| 2024-07-16 | 1.1719元 | 1.2039元 |
| 2024-07-15 | 1.1718元 | 1.2038元 |
| 2024-07-12 | 1.1715元 | 1.2035元 |
| 2024-07-11 | 1.1713元 | 1.2033元 |
| 2024-07-10 | 1.1706元 | 1.2026元 |
| 2024-07-09 | 1.1705元 | 1.2025元 |
| 2024-07-08 | 1.1703元 | 1.2023元 |
| 2024-07-05 | 1.1704元 | 1.2024元 |
| 2024-07-04 | 1.1705元 | 1.2025元 |
| 2024-07-03 | 1.1704元 | 1.2024元 |
| 2024-07-02 | 1.1701元 | 1.2021元 |
| 2024-07-01 | 1.1699元 | 1.2019元 |
| 2024-06-28 | 1.1699元 | 1.2019元 |
| 2024-06-27 | 1.1698元 | 1.2018元 |
| 2024-06-26 | 1.1695元 | 1.2015元 |
| 2024-06-25 | 1.1693元 | 1.2013元 |
| 2024-06-24 | 1.1691元 | 1.2011元 |
| 2024-06-21 | 1.1688元 | 1.2008元 |
| 2024-06-20 | 1.1689元 | 1.2009元 |
| 2024-06-19 | 1.1687元 | 1.2007元 |
| 2024-06-18 | 1.1686元 | 1.2006元 |
| 2024-06-17 | 1.1684元 | 1.2004元 |
| 2024-06-14 | 1.1682元 | 1.2002元 |
| 2024-06-13 | 1.1680元 | 1.2000元 |
| 2024-06-12 | 1.1675元 | 1.1995元 |
| 2024-06-11 | 1.1677元 | 1.1997元 |
| 2024-06-07 | 1.1674元 | 1.1994元 |
| 2024-06-06 | 1.1673元 | 1.1993元 |
| 2024-06-05 | 1.1671元 | 1.1991元 |
| 2024-06-04 | 1.1669元 | 1.1989元 |
| 2024-06-03 | 1.1668元 | 1.1988元 |
| 2024-05-31 | 1.1666元 | 1.1986元 |
| 2024-05-30 | 1.1665元 | 1.1985元 |
| 2024-05-29 | 1.1664元 | 1.1984元 |
| 2024-05-28 | 1.1662元 | 1.1982元 |
| 2024-05-27 | 1.1661元 | 1.1981元 |
| 2024-05-24 | 1.1659元 | 1.1979元 |
| 2024-05-23 | 1.1658元 | 1.1978元 |
| 2024-05-22 | 1.1656元 | 1.1976元 |
| 2024-05-21 | 1.1655元 | 1.1975元 |
| 2024-05-20 | 1.1655元 | 1.1975元 |
| 2024-05-17 | 1.1653元 | 1.1973元 |
