宝盈安泰短债债券C (006388.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.61万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1617元基金经理邓栋 、 卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安泰短债债券A | ||||
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宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.50万元 | 0.30% | 18.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 135.29万元 | 0.30% | 45.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.94万元 | 0.30% | 26.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 449.49万元 | 0.30% | 149.83万元 | 0.10% |
