宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1535元 | 1.1855元 |
| 2024-07-25 | 1.1533元 | 1.1853元 |
| 2024-07-24 | 1.1532元 | 1.1852元 |
| 2024-07-23 | 1.1532元 | 1.1852元 |
| 2024-07-22 | 1.1529元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.1525元 | 1.1845元 |
| 2024-07-18 | 1.1524元 | 1.1844元 |
| 2024-07-17 | 1.1524元 | 1.1844元 |
| 2024-07-16 | 1.1524元 | 1.1844元 |
| 2024-07-15 | 1.1523元 | 1.1843元 |
| 2024-07-12 | 1.1520元 | 1.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.1519元 | 1.1839元 |
| 2024-07-10 | 1.1512元 | 1.1832元 |
| 2024-07-09 | 1.1511元 | 1.1831元 |
| 2024-07-08 | 1.1509元 | 1.1829元 |
| 2024-07-05 | 1.1511元 | 1.1831元 |
| 2024-07-04 | 1.1512元 | 1.1832元 |
| 2024-07-03 | 1.1511元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.1508元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.1506元 | 1.1826元 |
| 2024-06-28 | 1.1507元 | 1.1827元 |
| 2024-06-27 | 1.1505元 | 1.1825元 |
| 2024-06-26 | 1.1502元 | 1.1822元 |
| 2024-06-25 | 1.1501元 | 1.1821元 |
| 2024-06-24 | 1.1499元 | 1.1819元 |
| 2024-06-21 | 1.1496元 | 1.1816元 |
| 2024-06-20 | 1.1497元 | 1.1817元 |
| 2024-06-19 | 1.1495元 | 1.1815元 |
| 2024-06-18 | 1.1494元 | 1.1814元 |
| 2024-06-17 | 1.1493元 | 1.1813元 |
| 2024-06-14 | 1.1491元 | 1.1811元 |
| 2024-06-13 | 1.1489元 | 1.1809元 |
| 2024-06-12 | 1.1484元 | 1.1804元 |
| 2024-06-11 | 1.1486元 | 1.1806元 |
| 2024-06-07 | 1.1484元 | 1.1804元 |
| 2024-06-06 | 1.1483元 | 1.1803元 |
| 2024-06-05 | 1.1481元 | 1.1801元 |
| 2024-06-04 | 1.1479元 | 1.1799元 |
| 2024-06-03 | 1.1479元 | 1.1799元 |
| 2024-05-31 | 1.1476元 | 1.1796元 |
| 2024-05-30 | 1.1476元 | 1.1796元 |
| 2024-05-29 | 1.1475元 | 1.1795元 |
| 2024-05-28 | 1.1473元 | 1.1793元 |
| 2024-05-27 | 1.1472元 | 1.1792元 |
| 2024-05-24 | 1.1470元 | 1.1790元 |
| 2024-05-23 | 1.1469元 | 1.1789元 |
| 2024-05-22 | 1.1468元 | 1.1788元 |
| 2024-05-21 | 1.1466元 | 1.1786元 |
| 2024-05-20 | 1.1467元 | 1.1787元 |
| 2024-05-17 | 1.1465元 | 1.1785元 |
