宝盈安泰短债债券C (006388.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.61万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1617元基金经理邓栋 、 卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安泰短债债券A | ||||
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宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1617元 | 1.1937元 |
| 2024-12-19 | 1.1614元 | 1.1934元 |
| 2024-12-18 | 1.1615元 | 1.1935元 |
| 2024-12-17 | 1.1615元 | 1.1935元 |
| 2024-12-16 | 1.1616元 | 1.1936元 |
| 2024-12-13 | 1.1614元 | 1.1934元 |
| 2024-12-12 | 1.1610元 | 1.1930元 |
| 2024-12-11 | 1.1608元 | 1.1928元 |
| 2024-12-10 | 1.1608元 | 1.1928元 |
| 2024-12-09 | 1.1603元 | 1.1923元 |
| 2024-12-06 | 1.1600元 | 1.1920元 |
| 2024-12-05 | 1.1600元 | 1.1920元 |
| 2024-12-04 | 1.1598元 | 1.1918元 |
| 2024-12-03 | 1.1595元 | 1.1915元 |
| 2024-12-02 | 1.1593元 | 1.1913元 |
| 2024-11-29 | 1.1585元 | 1.1905元 |
| 2024-11-28 | 1.1582元 | 1.1902元 |
| 2024-11-27 | 1.1580元 | 1.1900元 |
| 2024-11-26 | 1.1578元 | 1.1898元 |
| 2024-11-25 | 1.1577元 | 1.1897元 |
| 2024-11-22 | 1.1573元 | 1.1893元 |
| 2024-11-21 | 1.1573元 | 1.1893元 |
| 2024-11-20 | 1.1571元 | 1.1891元 |
| 2024-11-19 | 1.1570元 | 1.1890元 |
| 2024-11-18 | 1.1569元 | 1.1889元 |
| 2024-11-15 | 1.1567元 | 1.1887元 |
| 2024-11-14 | 1.1566元 | 1.1886元 |
| 2024-11-13 | 1.1565元 | 1.1885元 |
| 2024-11-12 | 1.1565元 | 1.1885元 |
| 2024-11-11 | 1.1562元 | 1.1882元 |
| 2024-11-08 | 1.1559元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1558元 | 1.1878元 |
| 2024-11-06 | 1.1556元 | 1.1876元 |
| 2024-11-05 | 1.1555元 | 1.1875元 |
| 2024-11-04 | 1.1554元 | 1.1874元 |
| 2024-11-01 | 1.1552元 | 1.1872元 |
| 2024-10-31 | 1.1549元 | 1.1869元 |
| 2024-10-30 | 1.1547元 | 1.1867元 |
| 2024-10-29 | 1.1548元 | 1.1868元 |
| 2024-10-28 | 1.1548元 | 1.1868元 |
| 2024-10-25 | 1.1548元 | 1.1868元 |
| 2024-10-24 | 1.1547元 | 1.1867元 |
| 2024-10-23 | 1.1548元 | 1.1868元 |
| 2024-10-22 | 1.1551元 | 1.1871元 |
| 2024-10-21 | 1.1554元 | 1.1874元 |
| 2024-10-18 | 1.1552元 | 1.1872元 |
| 2024-10-17 | 1.1551元 | 1.1871元 |
| 2024-10-16 | 1.1547元 | 1.1867元 |
| 2024-10-15 | 1.1545元 | 1.1865元 |
| 2024-10-14 | 1.1538元 | 1.1858元 |
