金鹰添祥中短债A (006389.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债C | ||||
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金鹰添祥中短债A(006389) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.58亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.33亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.67亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.45亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,684.44万 | 5,449.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.80亿 | 1.75亿元 | -- |
