金鹰添祥中短债A (006389.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,377.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1039元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债C 、 金鹰添祥中短债D | ||||
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金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1039元 | 1.2297元 |
| 2024-12-24 | 1.1043元 | 1.2301元 |
| 2024-12-23 | 1.1044元 | 1.2302元 |
| 2024-12-20 | 1.1039元 | 1.2297元 |
| 2024-12-19 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2024-12-18 | 1.1035元 | 1.2293元 |
| 2024-12-17 | 1.1037元 | 1.2295元 |
| 2024-12-16 | 1.1039元 | 1.2297元 |
| 2024-12-13 | 1.1033元 | 1.2291元 |
| 2024-12-12 | 1.1025元 | 1.2283元 |
| 2024-12-11 | 1.1022元 | 1.2280元 |
| 2024-12-10 | 1.1020元 | 1.2278元 |
| 2024-12-09 | 1.1009元 | 1.2267元 |
| 2024-12-06 | 1.1006元 | 1.2264元 |
| 2024-12-05 | 1.1004元 | 1.2262元 |
| 2024-12-04 | 1.1000元 | 1.2258元 |
| 2024-12-03 | 1.0992元 | 1.2250元 |
| 2024-12-02 | 1.0989元 | 1.2247元 |
| 2024-11-29 | 1.0974元 | 1.2232元 |
| 2024-11-28 | 1.0966元 | 1.2224元 |
| 2024-11-27 | 1.0960元 | 1.2218元 |
| 2024-11-26 | 1.0956元 | 1.2214元 |
| 2024-11-25 | 1.0951元 | 1.2209元 |
| 2024-11-22 | 1.0944元 | 1.2202元 |
| 2024-11-21 | 1.0941元 | 1.2199元 |
| 2024-11-20 | 1.0937元 | 1.2195元 |
| 2024-11-19 | 1.0936元 | 1.2194元 |
| 2024-11-18 | 1.0934元 | 1.2192元 |
| 2024-11-15 | 1.0933元 | 1.2191元 |
| 2024-11-14 | 1.0931元 | 1.2189元 |
| 2024-11-13 | 1.0928元 | 1.2186元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.2185元 |
| 2024-11-11 | 1.0920元 | 1.2178元 |
| 2024-11-08 | 1.0915元 | 1.2173元 |
| 2024-11-07 | 1.0914元 | 1.2172元 |
| 2024-11-06 | 1.0911元 | 1.2169元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.2168元 |
| 2024-11-04 | 1.0909元 | 1.2167元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.2163元 |
| 2024-10-31 | 1.0899元 | 1.2157元 |
| 2024-10-30 | 1.0898元 | 1.2156元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.2159元 |
| 2024-10-28 | 1.0904元 | 1.2162元 |
| 2024-10-25 | 1.0906元 | 1.2164元 |
| 2024-10-24 | 1.0910元 | 1.2168元 |
| 2024-10-23 | 1.0909元 | 1.2167元 |
| 2024-10-22 | 1.0919元 | 1.2177元 |
| 2024-10-21 | 1.0925元 | 1.2183元 |
| 2024-10-18 | 1.0926元 | 1.2184元 |
| 2024-10-17 | 1.0925元 | 1.2183元 |
