金鹰添祥中短债A (006389.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债C | ||||
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金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0907元 | 1.2165元 |
| 2024-07-25 | 1.0902元 | 1.2160元 |
| 2024-07-24 | 1.0899元 | 1.2157元 |
| 2024-07-23 | 1.0896元 | 1.2154元 |
| 2024-07-22 | 1.0893元 | 1.2151元 |
| 2024-07-19 | 1.0888元 | 1.2146元 |
| 2024-07-18 | 1.0886元 | 1.2144元 |
| 2024-07-17 | 1.0886元 | 1.2144元 |
| 2024-07-16 | 1.0886元 | 1.2144元 |
| 2024-07-15 | 1.0885元 | 1.2143元 |
| 2024-07-12 | 1.0882元 | 1.2140元 |
| 2024-07-11 | 1.0881元 | 1.2139元 |
| 2024-07-10 | 1.0880元 | 1.2138元 |
| 2024-07-09 | 1.0878元 | 1.2136元 |
| 2024-07-08 | 1.0874元 | 1.2132元 |
| 2024-07-05 | 1.0874元 | 1.2132元 |
| 2024-07-04 | 1.0875元 | 1.2133元 |
| 2024-07-03 | 1.0874元 | 1.2132元 |
| 2024-07-02 | 1.0872元 | 1.2130元 |
| 2024-07-01 | 1.0870元 | 1.2128元 |
| 2024-06-28 | 1.0870元 | 1.2128元 |
| 2024-06-27 | 1.0868元 | 1.2126元 |
| 2024-06-26 | 1.0867元 | 1.2125元 |
| 2024-06-25 | 1.0865元 | 1.2123元 |
| 2024-06-24 | 1.0864元 | 1.2122元 |
| 2024-06-21 | 1.0862元 | 1.2120元 |
| 2024-06-20 | 1.0862元 | 1.2120元 |
| 2024-06-19 | 1.0862元 | 1.2120元 |
| 2024-06-18 | 1.0861元 | 1.2119元 |
| 2024-06-17 | 1.0860元 | 1.2118元 |
| 2024-06-14 | 1.0859元 | 1.2117元 |
| 2024-06-13 | 1.0857元 | 1.2115元 |
| 2024-06-12 | 1.0857元 | 1.2115元 |
| 2024-06-11 | 1.0856元 | 1.2114元 |
| 2024-06-07 | 1.0853元 | 1.2111元 |
| 2024-06-06 | 1.0852元 | 1.2110元 |
| 2024-06-05 | 1.0849元 | 1.2107元 |
| 2024-06-04 | 1.0846元 | 1.2104元 |
| 2024-06-03 | 1.0845元 | 1.2103元 |
| 2024-05-31 | 1.0842元 | 1.2100元 |
| 2024-05-30 | 1.0841元 | 1.2099元 |
| 2024-05-29 | 1.0839元 | 1.2097元 |
| 2024-05-28 | 1.0839元 | 1.2097元 |
| 2024-05-27 | 1.0837元 | 1.2095元 |
| 2024-05-24 | 1.0836元 | 1.2094元 |
| 2024-05-23 | 1.0832元 | 1.2090元 |
| 2024-05-22 | 1.0829元 | 1.2087元 |
| 2024-05-21 | 1.0829元 | 1.2087元 |
| 2024-05-20 | 1.0829元 | 1.2087元 |
| 2024-05-17 | 1.0828元 | 1.2086元 |
