中信保诚创新成长混合A (006392.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1856元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.88亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 9.88亿 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 12.39% |
| 3 | 其他资产 | 443.61万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.70亿 | 76.89% |
| 金融业 | 6,002.90万 | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027.31万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627.06万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224.00万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 819.00万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,623.00 | 0.00% |
加载中......
