中信保诚创新成长混合A (006392.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.24万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6055元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合C | ||||
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 722.38万元 | 1.20% | 120.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,455.80万元 | 1.50% | 409.30万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,408.72万元 | 1.50% | 234.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,322.97万元 | 1.50% | 553.83万元 | 0.25% |
