中信保诚创新成长混合A (006392.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1856元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合C | ||||
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 10.97亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.64亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.51元 | 13.74亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.07亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.98元 | 17.65亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.04元 | 18.22亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.84元 | 17.31亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.91元 | 18.83亿 | 6.47亿元 | -- |
