华夏上证50AH优选指数C (006395.jj)50AH优选华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1790元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50AH优选指数（LOF）A | ||||
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,220.76万元 | 0.50% | 244.15万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 617.08万元 | 0.50% | 123.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,237.11万元 | 0.50% | 247.42万元 | 0.10% |
