华夏上证50AH优选指数C (006395.jj)50AH优选华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1790元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50AH优选指数（LOF）A | ||||
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-16 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-15 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-20 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-31 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-05-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-05-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-05-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-05-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
