华夏上证50AH优选指数C (006395.jj)50AH优选华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1790元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50AH优选指数（LOF）A | ||||
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3,573.34万 | 2,970.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,676.53万 | 3,131.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,686.37万 | 3,166.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,455.71万 | 2,769.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3,542.62万 | 2,836.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3,657.40万 | 2,789.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3,892.83万 | 2,999.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 3,020.22万 | 2,425.88万元 | -- |
