宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合C | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-05-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
