宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,861.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1075元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.30% | 1.23亿元 | 1.33亿元 | 4,136.84万元 | 2.30亿元 |
| 2023-12-31 | 134.07% | 3.55亿元 | 4.11亿元 | 5,451.69万元 | 2.64亿元 |
| 2023-06-30 | 113.99% | 2.10亿元 | 2.21亿元 | 1.11亿元 | 3.49亿元 |
| 2022-12-31 | 123.86% | 5.69亿元 | 5.44亿元 | 1.27亿元 | 3.49亿元 |
