宝盈祥颐定期开放混合A (006398.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,861.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1075元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合C | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合A(006398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.30亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.64亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.63亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.49亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.50亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.49亿 | 3.20亿元 | -- |
