先锋量化优选A (006401.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数9,566.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5624元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率29.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率114.92%异常提示: 该基金于2019-07-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金先锋量化优选C | ||||
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先锋量化优选A(006401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.47万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 101.29万元 | 1.20% | 10.78万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 58.57万元 | 1.50% | 5.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 131.73万元 | 1.50% | 13.17万元 | 0.15% |
