先锋量化优选A (006401.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3631元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率262.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率121.98%异常提示: 该基金于2019-07-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金先锋量化优选C | ||||
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先锋量化优选A(006401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3631元 | 63.7091元 |
| 2024-07-30 | 1.3360元 | 62.4425元 |
| 2024-07-29 | 1.3376元 | 62.5173元 |
| 2024-07-26 | 1.3378元 | 62.5266元 |
| 2024-07-25 | 1.3280元 | 62.0686元 |
| 2024-07-24 | 1.3376元 | 62.5173元 |
| 2024-07-23 | 1.3517元 | 63.1763元 |
| 2024-07-22 | 1.3781元 | 64.4102元 |
| 2024-07-19 | 1.3746元 | 64.2466元 |
| 2024-07-18 | 1.3633元 | 63.7185元 |
| 2024-07-17 | 1.3639元 | 63.7465元 |
| 2024-07-16 | 1.3810元 | 64.5457元 |
| 2024-07-15 | 1.3658元 | 63.8353元 |
| 2024-07-12 | 1.3743元 | 64.2326元 |
| 2024-07-11 | 1.3805元 | 64.5224元 |
| 2024-07-10 | 1.3521元 | 63.1950元 |
| 2024-07-09 | 1.3425元 | 62.7463元 |
| 2024-07-08 | 1.3134元 | 61.3862元 |
| 2024-07-05 | 1.3233元 | 61.8489元 |
| 2024-07-04 | 1.3192元 | 61.6573元 |
| 2024-07-03 | 1.3356元 | 62.4238元 |
| 2024-07-02 | 1.3344元 | 62.3677元 |
| 2024-07-01 | 1.3445元 | 62.8398元 |
| 2024-06-28 | 1.3566元 | 63.4053元 |
| 2024-06-27 | 1.3497元 | 63.0828元 |
| 2024-06-26 | 1.3615元 | 63.6343元 |
| 2024-06-25 | 1.3399元 | 62.6248元 |
| 2024-06-24 | 1.3555元 | 63.3539元 |
| 2024-06-21 | 1.3816元 | 64.5738元 |
| 2024-06-20 | 1.3889元 | 64.9150元 |
| 2024-06-19 | 1.3918元 | 65.0505元 |
| 2024-06-18 | 1.3998元 | 65.4244元 |
| 2024-06-17 | 1.3971元 | 65.2982元 |
| 2024-06-14 | 1.3944元 | 65.1720元 |
| 2024-06-13 | 1.3931元 | 65.1113元 |
| 2024-06-12 | 1.3745元 | 64.2419元 |
| 2024-06-11 | 1.3687元 | 63.9708元 |
| 2024-06-07 | 1.3367元 | 62.4752元 |
| 2024-06-06 | 1.3367元 | 62.4752元 |
| 2024-06-05 | 1.3554元 | 63.3492元 |
| 2024-06-04 | 1.3630元 | 63.7044元 |
| 2024-06-03 | 1.3676元 | 63.9194元 |
| 2024-05-31 | 1.3698元 | 64.0223元 |
| 2024-05-30 | 1.3581元 | 63.4754元 |
| 2024-05-29 | 1.3480元 | 63.0034元 |
| 2024-05-28 | 1.3463元 | 62.9239元 |
| 2024-05-27 | 1.3491元 | 63.0548元 |
| 2024-05-24 | 1.3410元 | 62.6762元 |
| 2024-05-23 | 1.3550元 | 63.3305元 |
| 2024-05-22 | 1.3646元 | 63.7792元 |
