先锋量化优选A (006401.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数9,566.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5545元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率29.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率114.64%异常提示: 该基金于2019-07-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金先锋量化优选C | ||||
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先锋量化优选A(006401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5545元 | 72.6548元 |
| 2024-12-24 | 1.5624元 | 73.0241元 |
| 2024-12-23 | 1.5546元 | 72.6595元 |
| 2024-12-20 | 1.5822元 | 73.9495元 |
| 2024-12-19 | 1.5610元 | 72.9586元 |
| 2024-12-18 | 1.5496元 | 72.4258元 |
| 2024-12-17 | 1.5361元 | 71.7948元 |
| 2024-12-16 | 1.5498元 | 72.4352元 |
| 2024-12-13 | 1.5592元 | 72.8745元 |
| 2024-12-12 | 1.5684元 | 73.3045元 |
| 2024-12-11 | 1.5650元 | 73.1456元 |
| 2024-12-10 | 1.5538元 | 72.6221元 |
| 2024-12-09 | 1.5457元 | 72.2435元 |
| 2024-12-06 | 1.5499元 | 72.4398元 |
| 2024-12-05 | 1.5426元 | 72.0986元 |
| 2024-12-04 | 1.5289元 | 71.4583元 |
| 2024-12-03 | 1.5346元 | 71.7247元 |
| 2024-12-02 | 1.5400元 | 71.9771元 |
| 2024-11-29 | 1.5302元 | 71.5191元 |
| 2024-11-28 | 1.5190元 | 70.9956元 |
| 2024-11-27 | 1.5229元 | 71.1779元 |
| 2024-11-26 | 1.5073元 | 70.4488元 |
| 2024-11-25 | 1.5111元 | 70.6264元 |
| 2024-11-22 | 1.5128元 | 70.7058元 |
| 2024-11-21 | 1.5385元 | 71.9070元 |
| 2024-11-20 | 1.5385元 | 71.9070元 |
| 2024-11-19 | 1.5309元 | 71.5518元 |
| 2024-11-18 | 1.5072元 | 70.4441元 |
| 2024-11-15 | 1.5268元 | 71.3602元 |
| 2024-11-14 | 1.5470元 | 72.3043元 |
| 2024-11-13 | 1.5757元 | 73.6457元 |
| 2024-11-12 | 1.5732元 | 73.5288元 |
| 2024-11-11 | 1.5880元 | 74.2206元 |
| 2024-11-08 | 1.5602元 | 72.9212元 |
| 2024-11-07 | 1.5486元 | 72.3791元 |
| 2024-11-06 | 1.5397元 | 71.9631元 |
| 2024-11-05 | 1.5409元 | 72.0192元 |
| 2024-11-04 | 1.5176元 | 70.9302元 |
| 2024-11-01 | 1.4996元 | 70.0889元 |
| 2024-10-31 | 1.5170元 | 70.9021元 |
| 2024-10-30 | 1.5122元 | 70.6778元 |
| 2024-10-29 | 1.5100元 | 70.5750元 |
| 2024-10-28 | 1.5163元 | 70.8694元 |
| 2024-10-25 | 1.5135元 | 70.7386元 |
| 2024-10-24 | 1.5068元 | 70.4254元 |
| 2024-10-23 | 1.5099元 | 70.5703元 |
| 2024-10-22 | 1.5076元 | 70.4628元 |
| 2024-10-21 | 1.5158元 | 70.8461元 |
| 2024-10-18 | 1.4961元 | 69.9253元 |
| 2024-10-17 | 1.4663元 | 68.5325元 |
