银河睿嘉债券C (006403.jj)银河基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券A | ||||
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 198.18万元 | 0.30% | 66.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 396.90万元 | 0.30% | 132.30万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 198.60万元 | 0.30% | 66.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 397.38万元 | 0.30% | 132.46万元 | 0.10% |
